分析是分析,交易是交易,小散不能依赖于分析

2020年09月21日 15:45:05

分析是分析,交易是交易,小散不能依赖于分析

fenxi


大部分期货交易新手,最初的“启蒙老师”,是网络上看到的一些分析文章。各种压力和支撑的判断,各种五花八门的技术描述,以及各种对商品基本面的分析研究报告,从而影响了我们的交易和。我觉得新手过于研究这个是有很大危害的,这也是很多人走过的弯路,但又似乎无可避免。因为,在面对k线茫然不知所措的时候,这种分析和预测又无处不在,充满了诱惑。我们可以发现,绝大多数新手都是看这些过来的,为何稳定持续盈利的依然是极少数人?这些网络文章里,还有部分是强调严格止损、顺势交易的。能这么写的作者,似乎是经过很多教训,明白这两个基本的生存原则的老手了。新手经历过一段较为复杂的技术分析交易之后,一般都会慢慢地知道,并暗下决心一定要牢记这两个原则。


但真正要做到严格止损、顺势交易谈何容易!很多时候是分不清趋势,什么趋势都让你分得清,那不是在期货市场中轻松捡钱么?还有止损的问题。人人都知道情况不对要止损,但并不清楚止损必须是一个明确的点。所以,发现自己可能错了时却由于犹豫,而使本来应该很小的亏损扩大,付出了无谓的损失。为什么会犹豫,以至延误了最好的止损时机呢?总结教训,只是只知道止损,但却没有明确的止损点,发生浮亏时还在考虑自己错了没有,是该等等看还是该认亏平仓,最终造成亏损的无谓扩大。


这样下来,我们或能够慢慢地建立自己的交易规则,也就是纪律。期货市场如同战场,没有纪律肯定不行。说到规则,我们不得不说说“分析”。分析——本是一个中性词,但在期货或股票市场中有些不同,我们几乎所有人都犯了一个相同的错误,将分析作为自己的基本交易方法,可以这样说,大多数投资者偏爱分析,然后下单交易。但是,分析有对错之分,如果分析错了一次,而你又依赖分析进行交易,将会导致非常固执、过于自负,甚至陷入幻想,使被套了也不止损,因为你相信自己的判断是正确的,套的越深,反而会不断加大仓位,最终导致大亏从而大伤元气。


在现实中,大家都能体会到,各种预测报告,对行情的分析,没几次是对的,大概率成为反向指标,因为当大家都看多的时候,该买的人已经买了,助涨动力不足,行情差不多就见顶了。比如我们可以查查,17年2月16日,对橡胶期货的各种分析。当时橡胶主力合约涨到了22300多点,各种报告或分析还是继续看多,市场一片乐观之声,我查过20多个当时的分析或报告,只有3个给出了明显的高位警告。而从当日开始,橡胶开始一路下跌,再也没有新高,最低跌到了9300多点,时至2020年的现在,也不过是万点左右。


过于依赖于技术分析,很容易犯抄底摸顶的毛病,从而错误运用技术分析。我们很容易在一些群里看到群友发出的抄底或者摸顶到最好点位的交割图,但我从不羡慕他们,因为我很清楚地知道,他们在犯我曾经的毛病,即便抄底摸顶到了最好的点位,这也一定是多次抄底摸顶失败亏损后,展示出一次最好的而已,因为抄底摸顶是他们交易中很难改变的不良习惯。当然,抄底摸顶也是一种行之有效的交易模式,但更适合大资金大周期,有确定性机会的长线交易,小中波段上经常这么做,无异于想消耗掉自己账户内的资金而已。


与分析师经常所做的行情预测相反的是,优秀的交易员只遵守规则,而从不依据预测来交易。优秀的交易员不一定是一名优秀的分析师,优秀的分析师同样不一定是一名优秀的交易员,二者由于所处位置的不同,在应对市场时所采用的方法也具有本质上的区别。使用分析和使用规则在这两类人中具有很强的代表性。我相信,新手会随着这个圈子的扩大,会意识到,怎么老手都是在规则上努力,从而总有一天会反思自己过去为何要走那么多弯路!大多数的散户交易者都介于分析师和优秀交易员之间,操作中即存在一些规则,但同时又充斥着大量的主观化分析和毫无正确逻辑可言的预测。期货大不易,路漫漫其修远兮!


附:第一张图很有意思。即使分析正确、预测正确,但到达目标的过程中,依然存在各种风险。这还是目标正确的前提下。如果是目标错误了呢?